Forex Fabrik Straddle Einkommen

Gewinn aus Ertragsüberraschungen mit Straddles und Strangles Der Kurs einer Aktie spiegelt in der Regel den Trend bzw. die erwartete Tendenz des Ergebnisses des zugrunde liegenden Unternehmens wider. Mit anderen Worten, Unternehmen, die ihre Gewinne wachsen konsequent neigen dazu, im Laufe der Zeit mehr als die Aktien von Unternehmen mit erratischen Einnahmen oder Verluste steigen. Dies ist, warum so viele Investoren achten Aufmerksamkeit Ankündigungen. Jedes Quartal kündigen US-Unternehmen ihre neuesten Erträge und Umsatz Ergebnisse. Manchmal ist diese Information ganz im Einklang mit den Erwartungen und der Markt im Grunde zuckt mit den Schultern. Zu anderen Zeiten entfesselt ein Unternehmen eine Gewinnüberraschung. Und die Börse reagiert entscheidend. Manchmal sind die gemeldeten Ergebnisse viel besser als erwartet - ein positives Ergebnis Überraschung - und die Aktie reagiert, indem sie schrittweise in einem sehr kurzen Zeitraum, um den Preis der Aktie wieder in Einklang mit seinen neuen und verbesserten Status zu bringen. Ebenso, wenn ein Unternehmen Erträge und Verkäufe ankündigt, die weit schlechter als erwartet sind - eine negative Ertragsüberraschung - kann dies zu einem starken, plötzlichen Rückgang des Aktienkurses führen, da die Anleger die Anteile ausgeben, um eine Beteiligung an einem Unternehmen zu vermeiden Jetzt wahrgenommen, um beschädigte Waren zu sein. Jedes Szenario kann eine potenziell rentable Handelschance durch die Verwendung einer Option Trading-Strategie bekannt als die lange Straddle bieten. Werfen wir einen Blick auf diese Strategie in Aktion. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie überraschende Einkommen Ergebnisse.) Die Mechanik der langen Straddle Eine lange Straddle beinhaltet einfach den Kauf einer Call-Option und eine Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis und den gleichen Ablaufmonat. Um eine lange Straddle verwenden, um eine Gewinn-Ankündigung zu spielen. Müssen Sie zunächst feststellen, wann ein Ergebnis für eine bestimmte Aktie bekannt gegeben wird. Sie können auch analysieren, die Geschichte der Aktie selbst zu bestimmen, ob es in der Regel eine volatile Aktie und wenn es zuvor hatte große Reaktionen auf Ertragsansagen. Je volatiler die Aktie ist und desto stärker reagiert sie auf eine Ergebnisprotokollierung, desto besser. Vorausgesetzt, Sie finden eine qualifizierte Aktie, ist der nächste Schritt, um festzustellen, wann die nächste Einkommensbekanntmachung fällig für diese Firma ist und eine lange Straddle etablieren, bevor Gewinne angekündigt werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) Einrichten der Long Straddle-Position Wenn zu geben Bei der Einrichtung der langen Straddle, ist die erste Frage zu prüfen, wann man den Handel eingeben. Einige Händler treten in eine Straddle vier bis sechs Wochen vor einer Gewinn-Ankündigung mit der Idee, dass es einige Preisbewegung in Erwartung der bevorstehenden Ankündigung sein kann. Andere warten bis etwa zwei Wochen vor der Ankündigung. In jedem Fall sollten Sie in der Regel schauen, um eine lange Straddle vor der Woche vor der Gewinn-Ankündigung zu etablieren. Dies liegt daran, dass der Zeitaufwand, der in den Preis der Optionen für eine Aktie mit einer bevorstehenden Ertragsbekanntmachung investiert wird, schon kurz vor der Ankündigung steigt, da der Markt das Potenzial für erhöhte Volatilität erwartet, sobald die Gewinne bekannt sind. Daher können die Optionen in den letzten Tagen vor der Ankündigung oft zwei bis sechs Wochen vor einer Gewinnansage weniger teuer sein (in Bezug auf die in die Optionspreise eingebaute Zeitprämie) als in den letzten Tagen vor der Ankündigung. Welche Streik-Preis zu verwenden In Bezug auf die Entscheidung, welche bestimmten Optionen zu kaufen, gibt es mehrere Möglichkeiten und ein paar Entscheidungen getroffen werden. Die erste Frage ist hier, welcher Ausübungspreis zu verwenden ist. Normalerweise sollten Sie kaufen die Straddle, die als an das Geld. So, wenn der Preis der zugrunde liegenden Aktie 51 ist ein Anteil, würden Sie kaufen die 50-Streik-Preis anrufen und die 50 Basispreis gesetzt. Wenn die Aktie stattdessen Handel bei 54 eine Aktie war, würden Sie kaufen die 55 Basispreis-Aufruf und der 55 Basispreis gesetzt. Wenn die Aktie mit 52,50 Aktie gehandelt wird, wählt man entweder die 50-Straddle oder die 55-Straddle aus (die 50-Straddle wäre vorzuziehen, wenn man zufällig eine Aufwärts-Bias und die 55-Straddle wäre vorzuziehen, wenn man eine Abwärts-Bias hatte) . Eine andere Alternative wäre, in das, was bekannt ist, als erwürgt, durch den Kauf der 55 Basispreis-Option und die 50 Basispreis-Option. Wie ein Straddle, ein Erwürgen beinhaltet die gleichzeitige Kauf einer Call-und Put-Option. Der Unterschied ist, dass mit einem erwürgt, kaufen Sie einen Anruf und ein Put mit verschiedenen Streik Preise. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) Welcher Ablaufmonat für den Handel Die nächste Entscheidung, die getroffen werden soll, ist der Ablaufmonat für den Handel. Es stehen in der Regel unterschiedliche Verfallmonate zur Verfügung. Das Ziel ist, genügend Zeit für den Vorrat zu kaufen, um weit genug zu bewegen, um einen Gewinn auf der Straddle zu erzeugen, ohne zu viel Geld auszugeben. Das ultimative Ziel beim Kauf einer Straddle vor einer Gewinn-Ankündigung ist für die Aktie, um die Ankündigung stark und schnell reagieren, so dass der Straddle-Händler, um einen schnellen Gewinn zu machen. Das zweitbeste Szenario ist, dass die Aktie nach der Ergebnisprognose einen starken Trend einleitet. Allerdings würde dies erfordern, dass Sie dem Handel mindestens ein wenig Zeit zu erarbeiten. Kürzere Optionen kosten weniger, weil sie weniger Zeit Premium in sie eingebaut haben als längerfristige Optionen. Allerdings werden sie auch viel mehr Zeit Zerfall erleben (die Höhe der Zeit Prämie verloren jeden Tag aufgrund allein der Zeit) und dies begrenzt die Menge an Zeit, dass Sie den Handel halten können. In der Regel sollten Sie nicht halten eine Straddle mit Optionen, die weniger als 30 Tage bis zum Ablauf, weil Zeitverfall neigt dazu, in den letzten Monat vor dem Verfall zu beschleunigen neigen. Ebenso ist es sinnvoll, geben Sie sich mindestens zwei oder drei Wochen Zeit nach der Gewinn-Ankündigung für die Aktie zu bewegen, ohne sich in den letzten 30 Tagen vor dem Verfall. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung der Zeitwert.) Zum Beispiel, sagen wir, dass Sie planen, auf einem Straddle setzen zwei Wochen - oder 14 Tage - vor einer Gewinn-Ankündigung. Lets auch sagen, dass Sie planen, den Handel zwei Wochen geben - oder weitere 14 Tage - nach der Ankündigung zu erarbeiten. Schließlich können Sie davon ausgehen, dass Sie nicht möchten, dass die Straddle zu halten, wenn es weniger als 30 Tage bis zum Ablauf bleiben. Wenn wir 14 Tage vorher plus 14 Tage nach plus 30 Tage vor Verfall addieren, erhalten wir eine Gesamtmenge von 58 Tagen. Also in diesem Fall sollten Sie für den Ablaufmonat, dass ein Minimum von 58 Tagen bis zum Verfallsdatum zu suchen. Beispiel-Handel Betrachten wir ein real-world Beispiel. Die Apollo-Gruppe (Nasdaq: APOL) hatte am 27. März 2008 ein Ergebnis nach dem Börsenschluss bekanntgegeben. Am 26. Februar dürfte ein Trader den Kauf einer langen Straddle oder einer langen Erwürgung erwägen, um positioniert zu werden, wenn der Bestand stark reagiere Die eine oder andere Weise zur Ergebnisbekanntmachung. In diesem Fall handelte APOL mit 65,60 Aktien. Ein Händler könnte einen Vertrag jeder der Mai 70 Call bei 5 gekauft haben und der Mai 60 auf 4,40 setzen. Die Gesamtkosten für diesen Handel wären die Kosten für die beiden Prämien oder 940. Dies stellt das Gesamtrisiko für den Handel dar. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit des Erlebens des maximalen Verlustes null, da dieser Handel kurz nach der Ergebnisprotokollierung und somit vor dem Ende der Mai-Optionen beendet wird. (Weitere Informationen finden Sie unter Verstehen der Optionspreise.) Wenn Sie in Abbildung 1 sehen, sehen Sie die Preisaktion von APOL bis zum 26. Februar auf der linken Seite und die Risikokurven für den Mai 70-60 erwürgen sich auf der rechten Seite. Die zweite Zeile von rechts repräsentiert den erwarteten Gewinn oder Verlust aus diesem Handel ab ein paar Tagen vor dem Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt ist das Worst-Case-Szenario, wenn die Aktie unverändert ist, ein Verlust von rund 250. Abbildung 1: Apollo-Gruppe Aktien-und RisikokurvenJoined Sep 2005 Straddling in Forex ist ein schneller Weg, um Geld zu verlieren, Nachrichten noch schneller. Man ist sofort zweimal die Ausbreitung nur um eine Position zu fangen. Es gibt so viele Faktoren zu denken, noch bevor Sie dies versuchen. Wenn Nachrichten herauskommen, können Verbreitungen bis zu 1520 Pips verbreitern. Das Auslösen von Verlusten vor Nachrichten ist sogar freigegeben worden. Wenn man den extremsten Preis beobachtet, der für Paare gehandelt wird, die gehandelt werden und setzt sl weg von extremem Preis. Wenn die Spreads wieder normal werden, werden die Positionsrisiken nicht dort liegen, wo man ihr Risiko haben wollte. Das ist ein bester Fall senerio. Eine, die wäre, wenn Spreads verbreiteten, bevor die Nachrichten veröffentlicht. Sie müssten ruhig und effizient genug sein, um zu sehen, wo sich die Spreads verbreiteten, um zu berechnen, wohin riskSL dann gehandelt werden würde, Sekunden vor dem großen Umzug. Dies ist immer noch nicht Factoring in der Zeit oder Art der Nachricht ist ein Handel aus. Wenn man zufällige Trades nimmt (verschiedene Pressemitteilungen), können Sie zufällige Trades erwarten. Sogar mit 5050 Odds dieses setzt Verluste weit in das Rot von der Ausbreitung bezahlt alleine. Zitat: Zitat Zitat von zipa Beitrag anzeigen Danke für eure Hilfe, danke für eure Antworten. Dann geh zurück und lese den ganzen Thread. 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