Optionen Trading Plan Vorlage

Trading Plan 8211 Beispiel Vorlage download Unterhalb des folgenden Auszugs finden Sie eine Beispiel-Trading-Plan-Vorlage. Es sollte als Leitfaden für die Art der Informationen, die Sie in Ihrem eigenen detaillierten Handelsplan enthalten können verwendet werden. Jedoch sollte jeder der folgenden Abschnitte in irgendeiner Form adressiert werden. Ein Handelsplan kann so einfach oder so komplex sein, wie Sie es wollen (oder brauchen). Natürlich, wenn it8217s zu einfach, haben Sie möglicherweise nicht genug Informationen, um wichtige Punkte, Regeln (andor) Strategien während jeder Trading-Session erfolgreich implementieren. Umgekehrt, wenn es zu komplex ist, können Sie es schwer zu halten und zu verzichten auf sie insgesamt. Der wichtigste Punkt eines Trading-Plan ist es, Sie ruhig und entspannt während eines Handels zu halten, wie alle Denken hätte vor Ihrem Eintrag 8211 nicht während Ihres Handels getan haben. Professionelle Händler sind entspannt und komponiert beim Handel. Amateure sind nervös vor dem Handel und rücksichtslos während des Handels. Halten Sie Ihren Trading-Plan dynamisch Ändern Sie es (nur), wenn Ihre Erfahrung und Wissen über die Märkte (wächst), und Ihre Trading-Aktivitäten amp Datenanalyse Ihnen sagen, tun so8230 aber nie während eines Handels oder Trading Session Sobald Ihr Handelsplan abgeschlossen ist, you8217ll Finden, dass der Handel wird mehr objektiv, werden Sie weniger emotional, und Ihre Trades werden mehr selektiv. Es fügt Struktur und Organisation jeder Handelssitzung hinzu. Es ist Ihr Verbündeter, wenn es um unerwartete Bewegungen auf dem Markt geht, anstatt, ungerechtfertigte Entscheidungen zu treffen, wenn ein Handel nicht wie erwartet geht. Bleiben Sie mit dem klassischen Markt sagen, 8220Plan Ihr Handel und Handel Your Plan.8221 Trading Plan Vorlage Klicken Sie auf das Bild zum Download (dies ist eine Microsoft Word-Vorlage). Klicken Sie auf Download Template gtgt Close - Vorlage Beispiel Trading Plan Ich habe erkannt, dass der Handel einer der schwierigsten und lohnende Berufe auf der Erde ist. Ich begrüße die Herausforderung, und durch: Bildung, Konsistenz amp Persistenz, einen spezifischen Handelsplan, richtige Denkweise und die richtigen Instrumente, werde ich die Herausforderungen zu überwinden und erfolgreich und gedeihen in der Finanzhandel Arena. Dies wird mir erlauben, meinen eigenen Weg und Schicksal zu regieren, ohne mich auf jemand anderes für mein Wohlergehen verlassen zu müssen. Was ist mein Ansatz: Mein Ansatz Ansatz ist es, die kurzfristigen Trends auf dem Aktienmarkt nutzen, während mit dem täglichen (Chart) Zeitrahmen, um für potenzielle 8220Swing8221 Trades, die für ein bis ein paar Tage, möglicherweise Wochen oder Bis der Trend zu Ende ist oder mein Ziel erreicht ist. Sobald ich in diesem weniger häufigen Zeitrahmen Konsistenz finde, werde ich versuchen, meinen Erfolg auf die häufiger intraday Zeitrahmen zu duplizieren. Monatliche 8211 Um nie eine 8216planned8217 Gelegenheit passieren zu lassen. Meinem Handelsplan ohne Vorbehalt folgen. Plan zu treffen 8220singles amp doubles8221, zu wissen, dass 8220home-runs8221 wird im Laufe der Zeit kommen. Bleiben Sie konsequent Jährlich 8211 Um meine Risiko-Menge stetig zu erhöhen, wenn meine Daten mir sagen, dass es ratsam ist, dies zu tun. Um fortzufahren, durch meine täglichen Aktivitäten des Seins auf dem Markt und durch Weiterbildung zu lernen. Um die Geschäftsausgaben auf ein Minimum zu halten. Um eine stetig steigende Eigenkapitalkurve zu sehen Long Term 8211 Für den Handel für das Leben Mehrere Konten 8211 One für Einkommen über Day Handel, ein für Reichtum über Swing-Handel. Dieses erlaubt mir, schließlich ein Ruhestandkonto aufzubauen, in dem ich innerhalb eines Roth 401K Plan handeln kann. Was sind meine Ziele: Als Trend-Trader werde ich versuchen, nicht weniger als einen 50-Gewinn-Prozentsatz zu erreichen, mit einem Gesamt-Profit-Ratio von nicht weniger als 1,5. Welche Märkte werde ich tauschen: Ich werde mich erst jetzt auf die Aktienmärkte konzentrieren, wird aber versuchen, Erfolge in anderen Marktgebieten zu verdoppeln, wenn meine Zeit für größere Handelshäufigkeiten sorgt. Welche Zeitrahmen werden gehandelt: Tägliche Setups (nur) während meiner ersten Handelsphase. Was Setups ich tausche: Ich werde für die folgenden zwei 8220trend8221 Setups scannen: 1) BasingBreakout in der Nähe von 20mA, 2) Pullback zu Minor Support oder bei 20mA. Alle Aufträge werden Limit Orders bei der Ask-Preis, sobald eine Trade-Bestätigung erreicht wurde. Wenn meine vollständige Aktie nicht ausgeführt wurde, werde ich versuchen, die Liquidität durch den Kauf der restlichen Aktien zum derzeit angezeigten Geldkurs hinzuzufügen. Wo werde ich meine Stopps platzieren: Meine Stop-Loss-Preise werden immer vor der Einreise ermittelt werden, und werden an logischen wichtigsten Pivot-Standorte auf dem Diagramm, dass I8217m Handel aus. Exit Take Profit (andor) Trail-Stop-Regeln: Halber Gewinn wird in der Nähe eines vorbestimmten Punktes der Unterstützung Resistance genommen werden, die ein 2: 1 Reward-Risiko-Verhältnis darstellen muss. Die endgültigen Gewinne werden nach einer Bestätigung des Endes des aktuellen Trends (aus der Einstiegsposition) vorgenommen, es sei denn, das Endziel wurde zuerst erreicht. Risikomanagement-Regeln: Mein Handelsrisiko (1R) wird 1 des aktuellen (täglich angepassten) Handelskapitals sein. Ich werde nicht mehr als 4R in Gefahr zu einem beliebigen Zeitpunkt. Pre-Market-Aktivitäten oder Routine: Melden Sie sich auf der Handelsplattform. Review-Index-Diagramme für kurzfristige Bias. Verwenden Sie Yahoo Finance, um Earnings-Berichte zu überprüfen und sich in den Trade Ideas-Scanner für neue Handelsmöglichkeiten einzutragen. Laden Sie Potenzial Trades in Long und Short-Watch-Listen. Warnungen in der Nähe von Einstiegspunkten setzen. Post-Markt-Aktivitäten oder Routine: Update TJS Journal. Nehmen Sie Screenshots von geschlossenen Trades und Hyperlinks zu seinem entsprechenden Fachjournal Eintrag. Überprüfen Sie alle offenen Trades für den nächsten Tag. Überprüfen Sie alle geschlossenen Trades, um festzustellen, ob der Plan verfolgt wurde (oder nicht). Mark up SPY und Q8217s Diagramm für den nächsten Tag Bias. Aufräumen Handelsplattform. Was Tools werde ich für mein Trading-Geschäft: Falcon Trading Computer 8211 Trading-Computer Super Trader Pro 8211 Charting-Plattform Yahoo Finanzen. Trade Ideas 8211 Scannen von Software und Möglichkeiten Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite. Tragen Sie die Notizen und Screenshots der einzelnen Handel 5-8 Tage nach Schließung und nachdem alle Bias und Emotionen gelegt haben. Notizen in den Zeitschriftenabschnitten des TJS schreiben, wie zukünftige Handelsausführungen, - management und - ausgänge verbessert werden können. Zweimal wöchentlich, überprüfen TJS Tracking-Blatt, um zu sehen, welche Unterkategorien produzieren positive Erwartung (mit Häufigkeit). Ändern Sie 8216plan8217 entsprechend aktualisierten Informationen. Lesen Sie ein neues Handelsbuch ein Monat von meiner vorgewählten Gruppe von handelnden Mentorenautoren. Besuchen Sie zwei Seminare Konferenzen ein Jahr, wenn meine gewählten Handel Mentoren Autoren Dozenten werden Lehre oder Rundfunk. Discipline amp Mindset Hinweise: Ich werde mich an die (5) Fundamental Truths amp 8220Trader8221 Mindset, von Autor Mark Douglas von 8220Trading in der Zone8221. 8220Anything8221 kann passieren Ich don8217t müssen wissen, was als nächstes passieren wird, um Geld zu verdienen. Es gibt eine zufällige Verteilung zwischen den Gewinnverstärkungsverlusten für jede gegebene Variable, die eine Kante definiert. Ein Rand ist nichts anderes als ein Hinweis auf eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Sache über eine andere geschieht. Jeder Moment auf dem Markt ist einzigartig. Meine goldenen Regeln (andor) Trading Commandments: Ich werde diszipliniert jeden Tag, und in jedem Handel. Ich werde mein eigenes handeln 8220self8221 sein, nie handeln another8217s Plan. Ich liebe es, kleine Verluste. Ich werde immer das Recht erwerben, größer zu handeln. Ich bin nicht süchtig nach Handel nur um zu sehen, was passiert. Ich werde nur hohe Belohnung Setups, die die Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten haben. Ich werde ein Maurer 8211 machen die gleiche Art von Trades immer und immer wieder. Sobald ich ein Setup finde, zögere ich nicht einmal im Handel, ich weiß nicht mehr zu analysieren. Ich werde immer ein detailliertes Handelsprotokoll halten und auf das handeln, was es mir sagt. Alles was ich tue, ist für den Erfolg meines Geschäfts. Dies ist ein lebendes Dokument8230 Es kann sich ändern, wenn meine Erfahrung zunimmt, (andor) meine Kenntnisse über die Märkte erhöhen. Klicken Sie hier, um Beispiel gtgt Close - Trading Plan Beispiel: So starten Trading: Trading Plan Entwicklung Vor dem Erlernen der Trading-Plan Entwicklung, ist es wichtig, den Unterschied zwischen diskretionären und System-Trader zu beachten. Trader fallen typischerweise in eine von zwei breiten Kategorien: diskretionäre Trader (oder entscheidungsorientierte Trader), die die Märkte beobachten und Handgeschäfte als Antwort auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und Systemhändler (oder regelbasierte Trader), die oft, beobachten Verwenden Sie einige Ebene der Handelsautomatisierung, um eine objektive Reihe von Handelsregeln zu implementieren. Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als ein diskretionärer Händler zu springen, das ist, wo die meisten Händler beginnen, die sich auf eine Kombination aus Wissen und Intuition, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Selbst wenn ein diskretionärer Trader einen bestimmten Handelsplan verwendet, entscheidet er oder sie noch, ob er jeden Handel tatsächlich platzieren soll oder nicht. Beispielsweise kann ein handelsorientiertes Händlertafel zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte zu geschrumpft sind, dass Handelssitzung. 13 13Systemtrader hingegen folgen der Handelssystemlogik genau. Da der Systemhandel auf einem absoluten Regelsatz basiert, eignet sich dieser Handelstyp gut für die partielle oder Full-Trade-Automatisierung. Zum Beispiel kann ein System unter Verwendung Ihrer eigenen Handelsplattform codiert werden, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, übernimmt der Computer alle Handelsaktivitäten (einschließlich der Identifizierung von Trades, Ordereinträgen, Management und Exits). 13 13Während die diskretionären Händler nicht immer unter einem bestimmten Satz von Handelsregeln operieren, verlangen die Systemhändler einen umfassenden Handelsplan, der das Rätselraten aus dem Handel herausholt und Konsistenz im Laufe der Zeit liefert. In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie ein Handelsplan im nächsten Abschnitt zu entwickeln, Backtesting und Forward Performance Testing stellt die verschiedenen Methoden für die Prüfung der Lebensfähigkeit eines Trading-Plan verwendet. 13 Entwickeln eines Trading-Plans 13A Trading-Plan ist ein geschriebenes Regelwerk, das definiert, wie und wann Sie Geschäfte tätigen werden und umfasst die folgenden Komponenten: 13 Markt (e), die gehandelt werden 13Today Händler sind nicht auf Aktien, die Sie haben eine breite Auswahl beschränkt Von Optionen, darunter Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Exchange Traded Funds, Futures, Optionen und die e-Minis (wie der e-mini SampP 500 Futures-Kontrakt). Damit der Handel erfolgreich sein kann, muss jedoch jedes Instrument mit guter Liquidität und Volatilität handeln. 13 13Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge jeder Größe schnell und effizient auszuführen, ohne eine wesentliche Preisänderung auszulösen. Einfach ausgedrückt, bezieht sich Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien (oder Kontrakte) gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann gemessen werden in Bezug auf: 13 Breite Wie eng ist die Bidaskspreizung 13 Tiefe Wie tief ist der Markt (wie viele Aufträge ruhen über das beste Angebot und das beste Angebot) 13 Immediacy Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden 13 Resiliency Wie lange dauert es, bis der Markt zurückkehrt, nachdem ein großer Auftrag gefüllt ist 13 Märkte mit guter Liquidität neigen dazu, mit engen Bidask-Spreads zu handeln und mit genügend Markttiefe, um schnell Bestellungen zu erfüllen. Liquidität ist wichtig für Händler, denn sie hilft sicherzustellen, dass Aufträge werden: 13 Gefüllt 13 Gefüllt mit minimalen Schlupf 13 Gefüllt ohne wesentliche Auswirkungen auf Preis 13Volatility. Auf der anderen Seite misst die Menge und Geschwindigkeit, mit dem Preis bewegt sich auf und ab in einem bestimmten Markt. Wenn ein Handelsinstrument Volatilität erlebt, bietet es Chancen für Händler, von der Preisveränderung zu profitieren. Jede Änderung im Preis, ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend oder fallenden Preisen während eines Abwärtstrends schafft eine Chance zu profitieren ist es schwierig, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis bleibt der gleiche. 13 13 Es ist wichtig zu wissen, dass ein für die e-Minis entwickelter und getesteter Handelsplan nicht unbedingt gut funktioniert, wenn er auf Aktien angewendet wird. Separate Handelspläne können für jedes Instrument oder jede Art von Instrument erforderlich sein (ein Handelsplan kann beispielsweise auf einer Vielzahl von e-Minis gut funktionieren). Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann andere Instrumente hinzuzufügen, wenn die Handelsfähigkeiten zunehmen. 13 Primärdiagrammintervall, das verwendet wird, um Handelsentscheidungen zu treffen 13Chartintervalle sind häufig mit einem bestimmten Handelsstil verbunden. Chart-Intervalle können auf Zeit, Volumen oder Aktivität basieren, und die, die Sie wählen letztendlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht den Sinn für Sie. Das heißt, es ist üblich, dass längerfristige Trader längerfristige Charts betrachten, umgekehrt, kurzfristige Trader verwenden in der Regel Intervalle mit kleineren Perioden. Zum Beispiel kann ein Swing-Händler ein 60-Minuten-Diagramm verwenden, während ein Skalierer ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann. 13 13Denken Sie daran, dass Preis-Aktivität ist das gleiche egal, welches Diagramm Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle bieten eine andere Sicht auf die Märkte. Während Sie sich entscheiden können, mehrere Chartintervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Chartintervall verwendet, um die spezifischen Handelseintrags - und Ausstiegsregeln zu definieren. 13 Indikatoren und Einstellungen, die auf das Diagramm angewendet werden 13Der Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihr Diagramm angewendet werden sollen. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen, die auf einem früheren und einem aktuellen Marktpreis basieren. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Indikatoren allein nicht bieten Kauf-und Verkaufssignale müssen Sie die Signale interpretieren, um Handels-und Ausstiegspunkte finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Verschiedene Arten von Indikatoren können verwendet werden, auch solche, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen zu interpretieren. 13 Zusätzlich zu den technischen Indikatoren sollte der Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu planen, z. B. sollte Ihr Trading-Plan einen 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt angeben. 13 Regeln für die Positionsbestimmung Die Positionsbestimmung bezieht sich auf den Dollarwert Ihres Trad und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder Verträge festzulegen, die Sie handeln. Es ist sehr häufig, zum Beispiel für neue Händler mit einem e-Mini-Vertrag zu starten. Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, kann der Händler mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch potenzielle Gewinne (aber auch Maximierung Verluste). Bestimmte Handelspläne können zusätzliche Aufträge verlangen, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird. Unabhängig von Ihrer Position Sizing-Strategie sollten die Regeln klar in Ihrem Trading-Plan angegeben werden. 13 Eintragungsregeln 13Häufig sind die Händler entweder konservativ oder aggressiv, und das zeigt sich oft in den Handelsregeln. Konservative Händler können auf eine zu große Bestätigung warten, bevor sie in den Handel gelangen. Über aggressive Händler, auf der anderen Seite, kann zu schnell in den Markt kommen, ohne viel Bestätigung überhaupt. Handelseintrittsregeln können von Händlern genutzt werden, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen sind, um ein konsistentes und entscheidendes Mittel zu schaffen, um auf den Markt zu kommen. 13 Trade-Filter und Trigger arbeiten zusammen, um Handelsregeln zu schaffen. Trade-Filter identifizieren die Setup-Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Trade-Eintrag auftritt. Sie können so gedacht werden, wie die Sicherheit für den Handel auslösen, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, die Sicherheit ausgeschaltet ist und der Auslöser aktiv wird. Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Handelsauslöser können auf einer Reihe von Bedingungen beruhen, von Indikatorwerten bis zum Überschreiten einer Preisschwelle. Heres ein Beispiel: 13 Zeit ist zwischen 9:30 und 3:00 PM EST 13 Eine Preisleiste auf einer 5-Minuten-Chart hat über dem 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt geschlossen 13 Der 20-Tage-einfache gleitende Durchschnitt liegt über den 50 - tag einfacher gleitender Durchschnitt 13Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir nach dem Trade-Trigger suchen: 13 Geben Sie eine Long-Position mit einem Stop Limit Order ein, der für ein Tick oberhalb der vorherigen Balken hoch festgelegt ist. 13Hinweis, wie der Trigger die Orderart angibt Verwendet, um den Handel auszuführen. Da die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt (und daher ausgefüllt) ist, ist es wichtig, die ordnungsgemäße Verwendung der einzelnen Auftragsarten zu verstehen, die die Auftragsart Teil Ihres Handelsplans sein sollte. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auftragsarten" dieses Tutorials. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Einführung in die Auftragsarten. 13 Ausscheidungsregeln 13 Es wird oft gesagt, dass Sie auf jedem Preisniveau ein Gewerbe betreten und es zu einem angemessenen Zeitpunkt rentabel machen können. Während dies scheint übermäßig einfach, ist es ganz richtig. Handelsausgänge sind ein kritischer Aspekt eines Handelsplans, da sie letztendlich den Erfolg eines Handels definieren. Daher benötigen Ihre Exit-Regeln die gleiche Menge an Forschung und Tests wie Ihre Einreisebestimmungen. 13 13Exit-Regeln definieren eine Vielzahl von Handelsergebnissen und können Folgendes umfassen: 13 Gewinnziele 13 Stop-Loss-Level 13 Nachlaufende Stopps 13 Stop - und Reverse-Strategien 13 Zeitausgänge (zB EOD-Ende des Tages) Exit-Bestellungen, die Sie verwenden sollten klar in Ihrem Trading-Plan angegeben werden. Beispiel: 13 Profit-Ziel: Ausstieg mit Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrags-Fill-Preis 13 Stop-Loss: Ausstieg mit Stop-Set-Set 10 Ticks unterhalb des Eintrags-Fill-Preis 13 Hinweis: Die restliche Order muss abgebrochen werden, um zu vermeiden Eingabe einer nicht beabsichtigten Position 13Abbildung 2 zeigt eine Vorlage, die für die Entwicklung eines Handelsplans verwendet wird, der alle wichtigen Elemente enthält: 13 Handelsinstrumente 13 Zeitrahmen 13 Positionsgrößen 13 Eintragsbedingungen (einschließlich Filter und Trigger) 13 Ausstiegsregeln (einschließlich Gewinnziel, Stop Verlust und Geld-Management) Wie entwickeln wir einen Optionen-Trading-Plan Video-Transkription My name8217s Eric Hale. I8217m ein Trainer mit OptionsANIMAL. Heute, I8217d gerne mit Ihnen teilen unseren Ansatz für den Handel mit dem Markt mit Optionen. Eines der häufigsten Merkmale, die Sie unter erfolgreichen Händlern finden, ist, dass sie ein Handelssystem oder Prozess, die sie verwenden, die ihnen helfen, Emotionen zu kontrollieren. Die Emotionen von Gier und Angst und sogar Hoffnung können manchmal sehr mächtig sein und unsere Vorurteile beeinflussen und machen wir Dinge, die manchmal nicht schlau sind. Durch eine Option Trading System, ermöglicht es Ihnen, Ihre Emotionen zu kontrollieren und erfolgreicher zu sein. Was ich jetzt tun möchte, ist, die nächsten paar Minuten zu nehmen und den Ansatz zu analysieren, den wir bei OptionsANIMAL zum Handel nutzen. Unser erster Schritt ist die Bestimmung der Richtung. Wir bestimmen die Richtung, indem wir drei verschiedene Arten von Analysen durchführen. Wir tun grundlegende Analyse, technische und sentimental Analyse. Lassen Sie mich einen Augenblick und erklären, was jeder von diesen sind. Die fundamentale Analyse beinhaltet die Verwendung der Finanzinformationen, die8217s typischerweise vierteljährlich von allen öffentlich gehandelten Unternehmen offengelegt wurden. Dies gibt uns Einblick in die Gesundheit eines Unternehmens durch die Betrachtung von finanziellen Daten wie Schulden und Einkommen und Gewinn. Wir betrachten spezifische Merkmale wie Schulden-Income-Verhältnis und vielleicht Preis-Gewinn-Verhältnis. Diese Informationen können uns eine allgemeine Anerkennung geben, wo die Firma steht und uns helfen, eine mögliche Bewertung des Unternehmens zu bestimmen. Darauf aufbauend können wir die Grundlagen nutzen, um eine Vorliebe dafür zu bestimmen, wo wir denken, dass das Unternehmen in Zukunft handeln könnte. Wir verwenden nur fundamentale Analyse allein. Es geht Hand in Hand mit dem zweiten Typ, und that8217s technische Analyse. Die technische Analyse beinhaltet die Verwendung der Kursbewegung eines Eigenkapitals. Wir betrachten Dinge wie 52-Wochen-Bereich, die hohe und die niedrige. Wir betrachten technische Indikatoren wie exponentielle gleitende Durchschnittswerte und die Crossover der gleitenden Durchschnittswerte. Wir betrachten auch Dinge wie den RSI oder den Relative Strength Index oder die MACD, auch bekannt als Moving Average Convergence-Divergence und Bollinger Bands. Diese Dinge können uns helfen, geben Sie uns einen Hinweis. Natürlich können diese zusammen mit Trendlinien und Niveauunterstützung und Widerstand, helfen, uns eine Idee von einem technischen Standpunkt zu geben, an dem der Vorrat in der Vergangenheit gehandelt hat und uns helfen, ein Gefühl von dem zu entwickeln, was die Bestände in der Zukunft tun konnten. Die dritte und endgültige Analyse beinhaltet Informationen, die zum größten Teil exklusiv für Optionshändler sind. Eines davon bezieht sich auf der Suche, wo Händler setzen ihr Geld in Bezug auf den Kauf von Anrufen. Wir können die Menge und das offene Interesse an Anrufen und Puts betrachten. Anrufe werden in der Regel verwendet, wenn ein trader8217s bullish, und puts sind in der Regel verwendet, wenn ein Trader8217s bearish. Durch die Betrachtung des Put-Call-Verhältnisses sowohl für das Volumen als auch für das offene Interesse können wir Ihnen helfen, eine Vorstellung davon zu erhalten, ob Händler eine langfristige bullische oder bärische Stimmung haben können. Ein weiterer Aspekt, der für Options-Trader völlig einzigartig ist, ist die Fähigkeit, diese Volatilitätsindizes zu betrachten. Dies hier ist eine aktuelle Momentaufnahme des Chicago Board Options Exchange Volatility Index, auch bekannt als der Fear Index oder der VIX. Dies nutzt gut, es8217s eine Berechnung that8217s auf der Grundlage der Optionen auf dem SPX. Der SPX ist ein Symbol für die Cash-Settled-Optionen auf der SampP 500. Durch die Betrachtung der Preisgestaltung von verschiedenen Optionen über verschiedene Streiks und Monate, können wir eine Berechnung durchführen und bestimmen, was8217s als Volatilitätsindizes oder Volatilitätsindex bezeichnet. Wer die VIX studiert, weiß, dass Sie im SPX niedrigere Punkte sehen, wenn Sie hohe Punkte im VIX sehen. High VIX würde auf einen fairen Grad der Angst auf dem Markt. It8217s hilfreich für uns, um Dinge wie die VIX zu sehen, um eine allgemeine Indikation des Marktes zu erhalten, aber diese Indizes, sehr starke Indizes, sind auch für Aktien verfügbar. Nun ist dies ein Beispiel für what8217s genannt CBOE VIX auf Apple, und dies ist ein Volatilitätsindex, der spezifisch für Apple ist. Es macht die gleiche Art der Berechnung, die auf dem SPX getan, aber nur für das Apple AAPL-Aktiensymbol. Nun, die CBOE Beiträge ein paar von diesen, aber es gibt andere Websites, andere Orte und andere Quellen, um diese Art von Informationen zu erhalten. Zum Beispiel könnte Ihr Broker haben, oder Sie können auf einige Websites wie Livevol oder IVolatility gehen. Sie haben ähnliche, unterschiedliche, aber ähnliche Art von Indizes, die uns ein Gefühl für den Markt insgesamt Angst oder Gefühl auf eine bestimmte Eigenkapital geben. Wir setzen diese drei Dinge zusammen, grundlegende, technische und sentimentale Analyse, um eine Richtung zu bestimmen. Sobald wir ein Gefühl haben, unsere Richtung, betrachten wir die verschiedenen möglichen Trades. Im Allgemeinen können Aktien entweder bullish, können sie bearish, oder sie können stagnieren gehen. Natürlich würden stagnierende Trades gehen seitwärts, aber auch Trades können explosiv sein, was bedeutet, dass sie eine ziemlich große Bewegung nach oben oder unten machen könnte. We8217re nur nicht sicher, welche. Grundsätzlich, einer von diesen tatsächlich, nicht einmal einer von diesen. Manchmal können Sie etwas, dass ein stock8217s sein wird bullish oder stagniert, oder bärisch oder stagniert, oder bullish oder explosiv. Je nachdem, welche beiden Strategien In der Tat, sagen wir Ihnen, wählen Sie zwei Strategien, ein oder zwei, und dann haben Sie eine Reihe von verschiedenen möglichen Trades. Lassen Sie mich Ihnen zeigen. Wir haben über 20 verschiedene Strategien, die wir bei OptionsANIMAL lehren, die genutzt werden können, um jeden Trend zu nutzen, den eine Aktie verfolgen kann. Sie beginnen mit dem grundlegenden und einfachen langen Aufruf und lange setzen, oder Sie könnten sowohl den langen Anruf und die lange setzen, und erstellen Sie entweder ein Straddle oder ein erwürgt. Diese Art von Strategie, die Straddle oder erwürgen Strategie, nutzt eine explosive Bewegung in einem Eigenkapital. Du weißt, dass es nach oben oder unten geht. You8217re nur nicht sicher, welche. Dann gibt es auch die aktienbasierten Strategien. Natürlich gibt es den Kauf nur langes Lager oder die abgedeckte Aufforderung, oder Schutz-Put, manchmal auch bekannt als die verheiratete setzen, zusammen mit dem Kragen Handel. Diese verschiedenen Strategien können sehr mächtig sein und das Eigenkapital selbst beinhalten. Dann haben wir die vertikalen Strategien, die den Stier rufen, den Bärenruf und den Stier und den Bären setzen. Diese nutzen in der Regel eine Richtung. Eigentlich können ein paar von denen, die von einem stagnierenden Trend profitieren auch. Wenn Sie wissen, ein stock8217s gehen nach oben oder seitwärts oder vielleicht sogar ein wenig nach unten, ein Stier put könnte tatsächlich eine gute Strategie. Oder vielleicht wussten Sie, dass eine Aktie gehen würde nach unten oder seitwärts oder vielleicht ein wenig bis, die Bär nennen könnte tatsächlich eine gute Strategie sein. Profitieren Sie von mehreren Trends. Dann, natürlich, haben wir die Kalender-Trades, und dann there8217s einige erweiterte Trades, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Dennoch bestimmen Sie, welche Strategie Sie think8217s gehen zu arbeiten, und dann müssen Sie bestimmen, wie viele Verträge you8217re gehen zu bedienen, was Streiks und welche Monate you8217re gehen zu verwenden, und bestimmen die Strategie, die am besten für Sie arbeitet. Sobald Sie die bestimmte Strategie betrachtet haben, müssen Sie die Austrittspunkte bestimmen. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Teil dieses Prozesses. Das ist zum ersten bestimmen Sie Ihre primären Ausgang, der ist, wo Sie gehen, Gewinne zu nehmen Ob es8217s 5 oder 20 oder 100. Was auch immer Ihre Definition ist, dass8217s, wo Sie Gewinne zu nehmen. Oft, höre ich Schüler sagen, 8220Hey, Coach Eric. Ich wollte einen Handel machen. Ich wollte ein 20 Wachstum zu bekommen, und jetzt meine trade8217s bis 20, aber I8217m immer noch der Meinung, die stock8217s gehen in diese Richtung weiter. Was soll ich tun8221 Die Antwort ist immer die gleiche. It8217s folgen Ihrem Handelsplan. Wenn Sie Ihre primäre Ausfahrt getroffen haben, schließen Sie den Handel und dann einen anderen Handel. Das einzige Mal, dass ich sage, dass es okay, in den Handel zu bleiben, in dem Sie sich befinden, ist, wenn der nächste Handel, dass Sie tun, ist genau das gleiche Geschäft you8217re in. Chancen sind, dass es nicht, weil time8217s gegangen, und die stock8217s bewegt. Wenn you8217re eine neue Strategie zu tun, würden Sie profitieren von verschiedenen Streiks und verschiedenen Monaten. Ihr primärer Ausgang, folgen Sie Ihrem primären Ausgang, weil allzu oft, was passiert, ist es verschwunden, es ist gegangen, und dann plötzlich Sie warten, und dann geht es nach unten, unten, und dann finden Sie sich Gehen in die shoulda, cana, woulda Phase, rechts Sobald Sie Ihre primären Ausgang schlagen, nehmen Sie Ihre Gewinne und Sie schließen Ihren Handel. Wenn Sie noch bullish, großartig. Machen Sie eine andere Strategie. Nun, what8217s noch wichtiger als der primäre Ausgang, glaube es oder nicht, ist der sekundäre Ausgang. Das ist, was werden Sie tun, wenn der Handel geht gegen Sie Werden Sie einen Verlust zu nehmen, und wie viel Wir bei OptionsANIMAL differenzieren uns durch die Möglichkeit, Stock Trades, die verlieren und sie in Gewinner zu machen. Der Grund dafür ist, dass wir unseren Handelsplan vorzeitig definieren. Was eine Menge von Händlern zu realisieren ist, dass die sekundäre exit8217 Haupt-Tatsache tatsächlich erfordert deutlich mehr Kapital. Nun, eine Analogie, die ich gerne verwenden würde, stellen Sie sich vor, ein Pilot zu sein, der von New York City nach London fliegt. Sie fliegen über den Atlantik. Wie viel Treibstoff Sie in den Tank setzen Sie setzen genug, um Sie nur aus New York zu genau London Natürlich nicht. Das machst du nicht. You8217re gehen, um darüber nachzudenken, what8217s passiert mit dem Gegenwind gibt es Wetter, die möglicherweise könnte Sie ablenken können Sie, um sicherzustellen, dass Sie genug Treibstoff im Tank haben, um durch eine sekundäre Ausfahrt zu folgen. Natürlich hoffen Sie, dass alles gut geht, und Sie können genau landen, wo Sie dachten, dass Sie waren. Eine andere Analogie ist das Wetter. Wenn es eine 40 Änderung des Regens, würden Sie einen Regenschirm bringen Würden Sie noch Ihr Picknick Nun, vielleicht würden Sie, aber vielleicht wollen Sie ein Zelt oder etwas oder ein Baldachin zu bringen. Das ist genau das, worüber wir hier reden. By the way, diese Art von Zahlen tatsächlich gut funktionieren, weil wir genau definieren können genau die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf verschiedenen Berufen wollen. Ja, wenn Sie eine Aktie kaufen, erhalten Sie eine 50 Chance, dass es nach oben oder unten geht, aber es gibt Strategien, die wir verwenden, wo die Wahrscheinlichkeit in der 60, 70 oder 80 Chance des Handelns in Ihrer Richtung sein kann. Jetzt, wenn Sie eine 60 Wahrscheinlichkeit eines Handels haben, der für Sie arbeitet, bedeutet das die meiste Zeit, die es arbeitet, aber there8217s noch eine 40 Wahrscheinlichkeit der Handel won8217t Arbeit für Sie und that8217s, warum Sie Ihre sekundären Ausgänge definieren müssen. Wenn Sie can8217t folgen Sie auf Ihrem sekundären Ausgang, müssen Sie zurück zu Schritt zwei gehen, und wählen Sie eine andere Strategie. Sobald Sie feststellen, dass you8217ve bekam eine Strategie, die Ihnen das Profit-Profil, das Sie wollen und hat eine sekundäre Ausfahrt, die Sie durch auf folgen können, ist der nächste Schritt ziemlich einfach. Dann legen Sie den Handel. Sie senden den Auftrag an Ihren Broker. Die Bestellung wird ausgefüllt. Sie folgen durch die nächste Phase, und das macht die Überwachung und Einstellung. Wenn Sie Ihren primären Ausgang schlagen, passen Sie den Handel an. Wenn Sie identifizieren, dass die Strategie nicht funktioniert und die Aktie einen neuen Trend nimmt, dann überwachen und anpassen entsprechend Ihrem Handelsplan, den Sie bereits definiert haben. Dann gehst du zurück zu Phase 1, und du machst den ganzen Vorgang wieder. Das, kurz gesagt, gibt Ihnen einen Überblick, wie wir bei OptionsANIMAL unseren Studenten beibringen, wie sie handeln. Wenn Sie mehr erfahren möchten, überprüfen Sie uns auf OptionenAnimal, und wir freuen uns, Ihnen mehr Einblick in diese. Dank für Ihre Zeit. 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